رویداد۲۴| معاملات بورس تهران در روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ تحت تاثیر آغاز درگیریهای میان ایران و اسرائیل با افزایش قابل توجه عرضهها و فشار فروش همراه شد. بازاری که طی هفتههای گذشته روند صعودی خوبی داشت، امروز با تغییر فضای روانی سرمایهگذاران مواجه شد و بخش بزرگی از نمادها در مدار نزولی قرار گرفتند.
در پایان معاملات، شاخص کل بورس با افت ۶۷ هزار و ۵۸۳ واحدی معادل ۱.۵ درصد به سطح ۴ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۲۵ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز ۱۵ هزار و ۶۰۶ واحد معادل ۱.۳ درصد کاهش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۱۴۷ واحد ایستاد. افت همزمان این دو شاخص نشان میدهد فشار فروش در اکثر بخشهای بازار مشاهده شده و تنها محدود به چند صنعت خاص نبوده است.
بررسی وضعیت نمادهای بازار نشان میدهد جو عمومی معاملات امروز به طور محسوسی تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار داشت. در پایان بازار، ۶۵۲ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند و تنها ۱۷۵ نماد توانستند معاملات خود را با رشد قیمت به پایان برسانند.
همچنین ۶۰۴ نماد با صف فروش مواجه شدند، در حالی که تعداد نمادهای دارای صف خرید به ۱۲۶ نماد رسید. این آمار به خوبی بیانگر برتری فروشندگان در معاملات امروز است.
با این حال، نکته مهم آن است که برخلاف برخی دورههای بحرانی گذشته، کل بازار در صف فروش قفل نشد. بخشی از نمادهایی که طی روزهای اخیر با تقاضای بسیار بالا و صفهای خرید سنگین همراه بودند، همچنان توانستند موقعیت خود را حفظ کنند و حتی برخی از آنها در پایان معاملات در صف خرید باقی ماندند.
معاملات امروز نشان داد بازار میان صنایع مختلف تفاوت قائل شده است. سهام شرکتهایی که احتمال تاثیرپذیری مستقیم یا غیرمستقیم آنها از شرایط جنگی کمتر ارزیابی میشود، عملکرد بهتری نسبت به سایر نمادها داشتند و در برخی موارد همچنان با تقاضای مناسبی همراه بودند.
این موضوع نشان میدهد که اگرچه فضای کلی بازار تحت تاثیر ریسکهای سیاسی قرار گرفته، اما سرمایهگذاران همچنان در حال تفکیک صنایع و شرکتها بر اساس میزان ریسک و چشمانداز سودآوری آنها هستند.
یکی از مهمترین ویژگیهای معاملات امروز، خروج گسترده نقدینگی حقیقی از بازار سهام بود. در پایان معاملات بیش از ۶ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد.
سرانه خرید حقیقیها ۹۸.۲ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۶۱.۶ میلیون تومان ثبت شد تا قدرت خرید حقیقیها به عدد منفی ۱.۶۵ برسد. این آمار نشان میدهد فروشندگان نقش پررنگتری در معاملات امروز ایفا کردهاند و بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران ترجیح دادهاند در مواجهه با افزایش ریسکهای سیاسی، بخشی از دارایی خود را نقد کنند.
با وجود افت شاخصها، ارزش معاملات خرد بازار همچنان در سطح بالایی قرار داشت. امروز بیش از ۳۷ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان معامله در سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی انجام شد تا رکورد تاریخی جدیدی در ارزش معاملات خرد به ثبت برسد. همچنین حجم معاملات نیز به ۵۶ میلیارد برگه سهم رسید.
بالا بودن ارزش معاملات در کنار افزایش عرضهها نشان میدهد بخشی از سهامداران در حال شناسایی سود و خروج از موقعیتهای معاملاتی خود بودهاند، در حالی که گروهی دیگر همچنان از افت قیمتها برای خرید استفاده کردهاند.
بررسی سفارشهای ثبت شده در پایان بازار نیز برتری فروشندگان را تایید میکند. ارزش سفارشهای فروش به بیش از ۱۰ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید، در حالی که ارزش سفارشهای خرید حدود ۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان بود.
این اختلاف نشان میدهد فضای احتیاط بر معاملات امروز حاکم بوده و فعالان بازار در انتظار روشنتر شدن وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه هستند.