پیش بینی قیمت طلا 19 آبان‌ماه 1404 

به گزارش اقتصادنیوز؛ روز گذشته قیمت طلای آبشده پس از بازگشایی منفی در نرخ ۴۵ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان، در جریان معاملات روز گذشته توانست بخشی از افت ابتدایی خود را جبران کند و در نهایت روی رقم ۴۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بسته شد. این رفتار رفت‌وبرگشتی، نشان از فشار هم‌زمان عرضه و تقاضا در محدوده فعلی دارد و حاکی از آن است که بازار در حال یافتن توازن جدیدی میان انتظارات تورمی و نرخ ارز است.

کارشناسان تکنیکال محدوده ۴۵ میلیون تومان را به‌عنوان حمایت معتبر معرفی می‌کنند؛ سطحی که در صورت شکسته‌شدن، می‌تواند راه را برای افت تا کانال ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هموار کند. در مقابل، مقاومت نخست در ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد و عبور پرقدرت از آن می‌تواند انگیزه خرید را تقویت کرده و قیمت را تا محدوده ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا ببرد.

تحلیلگران می‌گویند تا زمانی‌که روند دلار آزاد مشخص نشود، نوسانات طلای آبشده نیز در این بازه محدود ادامه خواهد داشت و بازار بیش از هر چیز در انتظار سیگنال‌های تازه از سیاست‌های پولی و قیمت جهانی اونس طلا است.

طلای ۱۸ عیار در فاز انتظار؛ حمایت ۱۰.۴ و مقاومت ۱۰.۵ میلیون تومان تعیین‌کننده مسیر بعدی

هر گرم طلای 18 عیار پس از بازگشایی منفی در نرخ ۱۰ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان، در دامنه‌ای محدود نوسان کرد و در پایان معاملات روز گذشته در سطح ۱۰ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان بسته شد. این حرکت کم‌دامنه نشان می‌دهد که بازار در وضعیت تعادل شکننده و کم‌واکنش نسبت به تغییرات دلار و اونس جهانی قرار دارد.

کارشناسان محدوده ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را به‌عنوان حمایت کلیدی طلا می‌دانند؛ سطحی که حفظ آن می‌تواند نشانه‌ای از تداوم ثبات در بازار داخلی باشد. در مقابل، مقاومت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌عنوان سقف روانی معاملات شناخته می‌شود و عبور از آن ممکن است مسیر صعودی تا حوالی ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان را فعال کند.

تحلیلگران تأکید دارند که با توجه به نوسان محدود دلار و سکون نسبی اونس جهانی، بازار طلای ۱۸ عیار فعلاً در فاز انتظار و احتیاط باقی می‌ماند و جهت بعدی آن به واکنش قیمت دلار آزاد در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان وابسته است.

تفاوت طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار چیست؟

عیار واحد اندازه‌گیری خالصی فلزات است که معمولا از ۲۴ به معنای خلوص کامل شروع می‌شود. البته طلای ۲۴ عیار و خلوص ۱۰۰ درصد در عالم واقعیت وجود ندارد و همواره بخشی از طلا به عنوان ناخالصی در آن وجود دارد.

برای خالص بودن طلا نیز از عیار استفاده می‌شود که وجه لاتین آن قیراط است. در کشور‌های مختلف مبنای عیار متفاوت است. برای مثال در کشور‌های عربی و چین مبنای عیار ۲۴ است. در روسیه نیز عیار مرسوم از ۹ تا عیار متفاوت است.

طلای ۲۴ عیار طلایی است که درجه خلوص آن ۱۰۰ درصدی است. هر چه عیار طلا بالاتر باشد مقاومت آن در برابر فشار خارجی کمتر است. مبنای طلا در ایران ۱۸ عیار است. طلای ۱۸ عیار طلایی است که درجه خالصی طلای آن ۷۵ درصد است. یعنی طلای‌های تولید شده در ایران از چنین ترکیبی برخودار است: ۷۵ درصد طلای خالص و ۲۵ درصد باقی مانده نیکل، روی، آهن، مس و.. است. در یک جمع بندی می‌توان گفت چهار عیار پرکاربرد طلا به این شرح است:

طلای ۲۴ عیار با ۱۰۰ درصد خلوص
طلای ۱۸ عیار با ۷۵ درصد خلوص
طلای ۱۴ عیار با ۵۸ درصد خلوص
و سرانجام طلای ۱۰ عیار با حدود ۴۲ درصد خلوص

نحوه تعیین قیمت طلا

نحوه تعیین قیمت اینگونه است؛ صبح و بعد از ظهر به وقت لندن (صبح نیویورک) ۵ بانک بزرگ شمش طلا در تماس‌های تلفنی با یکدیگر تعیین قیمت می‌کنند. در این تماس‌های تلفنی رییس گروه، قیمتی را اعلام می‌کند و این پنج بانک با تماسی که با مشتریان خود می‌گیرند نهایتا در زمان محدودی که شاید به ده دقیقه نرسد به یک قیمت توافقی برای خرید و فروش طلا دست پیدا می‌کنند.

قیمت توافق شده به دنیا اعلام می‌شود و مبنای باز شدن بازار قرار می‌گیرد در این معاملات، واحد معامله ۱۰ شمش طلا است. وزن شمش‌های طلا حدود ۴۰۰ اونس است این شمش‌ها در یکی از بانک‌های شمش طلا در لندن تحویل می‌شود. قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ مبنایی قرار می‌گیرد تا دیگر بانک‌ها و مشتریان عمده بر مبنای آن اقدام به خرید و فروش کنند.

در بازار‌های جهانی و بورس‌های کالایی قیمت طلا بر مبنای دلار انجام می‌شود به همین دلیل تغییرات ارزش دلار یکی از متغیر‌های کلیدی و تاثیر گذار بر قیمت طلا در بازار جهانی است.

واحد سنجش طلا

اونس یک واحد سنجش است. واحد اونس در دو قالب انگلیسی و امریکایی است در قالب انگلیسی هر اونس حدود ۲۸ گرم است و در واحد آمریکایی هر اونس معادل ۳۱.۱ گرم است. در بازار جهانی طلا هر اونس بر مبنای واحد امریکایی محاسبه می‌شود.

مثقال از جمله واحد‌های وزن کردن طلاست که در بازار طلا کاربرد دارد. هر مثقال معادل ۴.۶ گرم است و کاربرد مثقال در بازار طلای ایران بیشتر برای طلای آب شده است. عمده فروشندگان و خریداران طلای آب شده را مبنای مثقال خرید و فورش می‌کنند. گرم نیز یکی از واحد‌های وزن کشی در بازار طلا است معمولا گرم در معاملا خرد کاربرد دارد و طلا فروشان از این واحد برای داد و ستد با مشتریان عادی استفاده می‌کنند.

جهش‌های بی‌سابقه قیمت طلا

اونس طلا در ۲۰ سال گذشته سه رکورد قیمتی را جابجا کرده است. بالاترین سطح قیمتی که طلا لمس کرده، ۱۹۲۱ دلار بوده است. این اتفاق در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. اما رکورد بالاترین قیمت بسته شده که به معنای پایان کار بازار‌ها با آن قیمت است یک روز قبل از این تاریخ زده شده است.

طلا در در ۱۴ شهریور همان سال با قیمت ۱۹۲۰ بسته شد تا بالاترین رکورد اسمی تاریخ قیمتی را ثبت کند. پایین تریخ سطح قیمتی طلا نیز در ۲۰ سال گذشته ۲۵۵ دلار بوده است.

رکورد بالاترین قیمت باز شده برای اونس طلای جهانی مربوط به شهریور سال ۱۳۹۰ است. قیمت باز شده قیمتی اسن که بازار‌ها کار خود را با آن آغاز می‌کنند. در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۰ بازار جهانی طلا با قیمت ۱۹۰۳ دلار باز شده است. پایین تذرین قیمت باز شده نیز در ۲۰ سال گذشته روز ۱۴ فروردین ۱۳۸۰ است هر اونس طلا در این روز با قیمت ۲۵۵ دلار آغاز به کار کرد.

ذخایر طلا در دنیا چقدر است؟

برآورد می‌شود ذخایر کشف طلا در طول تاریخ ۲۴۴ هزار تن باشد که از این رقم ۱۹۴ هزار تن استخراج شده است و ۵۴ هزار تن هنوز در زیر زمین قرار دارد. با توجه به توان تکنولوژی کنونی پیش بینی می‌شود مقدار باقی مانده تا ۲۰ سال آینده استخراج شود.

طلا پشتوانه پولی کشور‌ها

پول معمولاً به عنوان ارز گفته می‌شود. از نظر اقتصادی، هر دولت سیستم پول خود را دارد. کشور‌های برای انتشار پول بر مبنای واحد پول خود سبدی درست می‌کنند که این سبد برگرفته از کالا‌های مختلف است. یکی از خاصیت مهم این سبد قدرتمند بودن کالا‌های انتخابی است که در همه شرایط اعتبار و مشروعیت دارند. طلا یکی از این کالا‌ها است.

با وجود برچیده شدن نظام پایه پولی طلا، اما هنوز بسیاری از کشور‌ها هستند که سهمی از ذخایر خود را به طلا می‌دهند. ۷۴ درصد از ذخایر آمریکا به طلا است. ارزش این ۷۴ درصد تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۸۱۰۰ تن برآورد می‌شود.

پس از آمریکا، رتبه دوم ذخایر از ان آلمان است که حدود ۳۳۶۶ تن ارزیابی می‌شود. در بین کشور‌ها به لحاط تناژ پایین‌ترین رقم از آن گینه است. سهم طلا از پشتوانه پولی گینه در حدود یک و نیم تن است، اما به لحاظ درصد این رتبه از ان جمهوری چک است. به نظر این کشور ترجیح داده برای ذخایر پولی خود بجای طلا از سایر ابزار‌ها استفاده کند.