پیش بینی قیمت طلا 5 دی‌ماه 1404 

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت طلای جهانی  بامداد روز چهارشنبه با فتح کانال 4500 دلار تا نرخ 4525 دلار بالا رفت و رکوردزنی کرد و با مقاومت از این مرز نزولی شد و با بازگشت به کانال 4400 دلاری، تا سطح 4476 دلار کاهش یافت و در ادامه در بازه 4480 دلار و 4499 دلار در نوسان بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4479 دلار در معامله بود.

طلای آبشده روی مرز حساس ۶۳ میلیون تومان؛ نبرد خریداران و فروشندگان در محدوده ۶۲/۹۰۰ تومان

روز چهارشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت ۷۱۰ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۶۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در نیمه اول معاملات با افزایش تا نرخ ۶۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بالا رفت. طلای آبشده در نیمه دوم معاملات با ادامه روند صعودی یک کانال دیگر بالا رفت و با فتح کانال ۶۳ میلیون تومانی، به ۶۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان رسید و در نهایت در نرخ ۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بسته شد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۶۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان قرار دارد

تحلیلگران فنی معتقدند رسیدن طلای آبشده به سطح ۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و ثبت این نرخ در پایان معاملات روز گذشته، نشان‌دهنده برتری خریداران و تقویت موقت تقاضای سرمایه‌ای در بازار است. این گروه می‌گویند مادامی‌که قیمت بالای ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۶۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تثبیت شود، روند غالب همچنان صعودی ارزیابی خواهد شد و فروش‌های کوتاه‌مدت بیشتر نقش اصلاح در مسیر صعود دارند تا تغییر جهت بازار.

در تحلیل تکنیکال، کانال ۶۳ میلیون تومان به‌عنوان مرز روانی و فنی مهم شناخته می‌شود. تحلیلگران بر این باورند که اگر معاملات با قدرت بالای این سطح ادامه یابد، احتمال حرکت نرخ به سمت مقاومت مهم بعدی در ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تقویت خواهد شد؛ مقاومتی که در صورت عبور از آن، می‌تواند فاز تازه‌ای از رشد و تحرک تقاضای سفته‌بازانه را فعال کند. به گفته معامله‌گران، وزن‌کشی اصلی میان خریداران و فروشندگان دقیقاً در همین محدوده‌ها رقم خواهد خورد.

سناریوی احتیاطی زمانی فعال می‌شود که حمایت ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شکسته شود؛ سطحی که در صورت واگذاری، می‌تواند فشار عرضه را بیشتر کرده و نرخ را به سمت ۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۶۲ میلیون تومان عقب‌نشینی دهد. با این حال، هم‌سویی انتظارات تورمی و روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد، فعلاً کفه ریسک‌پذیری را برای خریداران سنگین‌تر نگه داشته و چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلای آبشده را در مسیر تداوم صعود می‌بیند.

طلای ۱۸ عیار بالای ۱۴ میلیون و ۵۷۰ هزار؛ نگاه‌ها به سد ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت ۱۶۴ هزار تومانی دو کانال بالاتر در نرخ ۱۴ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان استارت زد و در مسیر صعودی یک کانال دیگر بالا رفت و به ۱۴ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان رسید و در پایان روی رقم ۱۴ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان قرار گرفت.

تحلیلگران فنی می‌گویند تثبیت قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نشان‌دهنده‌ی برتری خریداران و شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار است. آنها معتقدند تا زمانی که نرخ بالای ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تا ۱۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان قرار داشته باشد، اصلاح‌های مقطعی تنها استراحت در مسیر صعود تلقی می‌شود و ساختار افزایشی بازار حفظ خواهد شد.

بر اساس ارزیابی تکنیکال، محدوده ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نخستین مقاومت جدی پیش‌روی قیمت است؛ محدوده‌ای که شکست و تثبیت بالای آن می‌تواند موج جدیدی از تقاضای سرمایه‌ای را وارد بازار کرده و احتمال فتح سقف‌های بالاتر را تقویت کند. به گفته تحلیلگران، واکنش بازار در این ناحیه مقاومت، وزن‌کشی واقعی بین خریداران و فروشندگان را به‌نمایش خواهد گذاشت.

در طرف مقابل، از دست‌رفتن حمایت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند فروشندگان را فعال‌تر کند و قیمت را به سمت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عقب براند؛ جایی که به‌عنوان آخرین سنگر خریداران پیش از تغییر فاز بازار شناخته می‌شود. با این حال، فضای انتظارات تورمی و رصد مداوم نرخ دلار، همچنان تحلیل‌ها را به سمت ادامه‌ی جریان صعودی متمایل نگه داشته است.

تفاوت طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار چیست؟

عیار واحد اندازه‌گیری خالصی فلزات است که معمولا از ۲۴ به معنای خلوص کامل شروع می‌شود. البته طلای ۲۴ عیار و خلوص ۱۰۰ درصد در عالم واقعیت وجود ندارد و همواره بخشی از طلا به عنوان ناخالصی در آن وجود دارد.

برای خالص بودن طلا نیز از عیار استفاده می‌شود که وجه لاتین آن قیراط است. در کشور‌های مختلف مبنای عیار متفاوت است. برای مثال در کشور‌های عربی و چین مبنای عیار ۲۴ است. در روسیه نیز عیار مرسوم از ۹ تا عیار متفاوت است.

طلای ۲۴ عیار طلایی است که درجه خلوص آن ۱۰۰ درصدی است. هر چه عیار طلا بالاتر باشد مقاومت آن در برابر فشار خارجی کمتر است. مبنای طلا در ایران ۱۸ عیار است. طلای ۱۸ عیار طلایی است که درجه خالصی طلای آن ۷۵ درصد است. یعنی طلای‌های تولید شده در ایران از چنین ترکیبی برخودار است: ۷۵ درصد طلای خالص و ۲۵ درصد باقی مانده نیکل، روی، آهن، مس و.. است. در یک جمع بندی می‌توان گفت چهار عیار پرکاربرد طلا به این شرح است:

طلای ۲۴ عیار با ۱۰۰ درصد خلوص
طلای ۱۸ عیار با ۷۵ درصد خلوص
طلای ۱۴ عیار با ۵۸ درصد خلوص
و سرانجام طلای ۱۰ عیار با حدود ۴۲ درصد خلوص

نحوه تعیین قیمت طلا

نحوه تعیین قیمت اینگونه است؛ صبح و بعد از ظهر به وقت لندن (صبح نیویورک) ۵ بانک بزرگ شمش طلا در تماس‌های تلفنی با یکدیگر تعیین قیمت می‌کنند. در این تماس‌های تلفنی رییس گروه، قیمتی را اعلام می‌کند و این پنج بانک با تماسی که با مشتریان خود می‌گیرند نهایتا در زمان محدودی که شاید به ده دقیقه نرسد به یک قیمت توافقی برای خرید و فروش طلا دست پیدا می‌کنند.

قیمت توافق شده به دنیا اعلام می‌شود و مبنای باز شدن بازار قرار می‌گیرد در این معاملات، واحد معامله ۱۰ شمش طلا است. وزن شمش‌های طلا حدود ۴۰۰ اونس است این شمش‌ها در یکی از بانک‌های شمش طلا در لندن تحویل می‌شود. قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ مبنایی قرار می‌گیرد تا دیگر بانک‌ها و مشتریان عمده بر مبنای آن اقدام به خرید و فروش کنند.

در بازار‌های جهانی و بورس‌های کالایی قیمت طلا بر مبنای دلار انجام می‌شود به همین دلیل تغییرات ارزش دلار یکی از متغیر‌های کلیدی و تاثیر گذار بر قیمت طلا در بازار جهانی است.

واحد سنجش طلا

اونس یک واحد سنجش است. واحد اونس در دو قالب انگلیسی و امریکایی است در قالب انگلیسی هر اونس حدود ۲۸ گرم است و در واحد آمریکایی هر اونس معادل ۳۱.۱ گرم است. در بازار جهانی طلا هر اونس بر مبنای واحد امریکایی محاسبه می‌شود.

مثقال از جمله واحد‌های وزن کردن طلاست که در بازار طلا کاربرد دارد. هر مثقال معادل ۴.۶ گرم است و کاربرد مثقال در بازار طلای ایران بیشتر برای طلای آب شده است. عمده فروشندگان و خریداران طلای آب شده را مبنای مثقال خرید و فورش می‌کنند. گرم نیز یکی از واحد‌های وزن کشی در بازار طلا است معمولا گرم در معاملا خرد کاربرد دارد و طلا فروشان از این واحد برای داد و ستد با مشتریان عادی استفاده می‌کنند.

جهش‌های بی‌سابقه قیمت طلا

اونس طلا در ۲۰ سال گذشته سه رکورد قیمتی را جابجا کرده است. بالاترین سطح قیمتی که طلا لمس کرده، ۱۹۲۱ دلار بوده است. این اتفاق در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. اما رکورد بالاترین قیمت بسته شده که به معنای پایان کار بازار‌ها با آن قیمت است یک روز قبل از این تاریخ زده شده است.

طلا در در ۱۴ شهریور همان سال با قیمت ۱۹۲۰ بسته شد تا بالاترین رکورد اسمی تاریخ قیمتی را ثبت کند. پایین تریخ سطح قیمتی طلا نیز در ۲۰ سال گذشته ۲۵۵ دلار بوده است.

رکورد بالاترین قیمت باز شده برای اونس طلای جهانی مربوط به شهریور سال ۱۳۹۰ است. قیمت باز شده قیمتی اسن که بازار‌ها کار خود را با آن آغاز می‌کنند. در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۰ بازار جهانی طلا با قیمت ۱۹۰۳ دلار باز شده است. پایین تذرین قیمت باز شده نیز در ۲۰ سال گذشته روز ۱۴ فروردین ۱۳۸۰ است هر اونس طلا در این روز با قیمت ۲۵۵ دلار آغاز به کار کرد.

ذخایر طلا در دنیا چقدر است؟

برآورد می‌شود ذخایر کشف طلا در طول تاریخ ۲۴۴ هزار تن باشد که از این رقم ۱۹۴ هزار تن استخراج شده است و ۵۴ هزار تن هنوز در زیر زمین قرار دارد. با توجه به توان تکنولوژی کنونی پیش بینی می‌شود مقدار باقی مانده تا ۲۰ سال آینده استخراج شود.

طلا پشتوانه پولی کشور‌ها

پول معمولاً به عنوان ارز گفته می‌شود. از نظر اقتصادی، هر دولت سیستم پول خود را دارد. کشور‌های برای انتشار پول بر مبنای واحد پول خود سبدی درست می‌کنند که این سبد برگرفته از کالا‌های مختلف است. یکی از خاصیت مهم این سبد قدرتمند بودن کالا‌های انتخابی است که در همه شرایط اعتبار و مشروعیت دارند. طلا یکی از این کالا‌ها است.

با وجود برچیده شدن نظام پایه پولی طلا، اما هنوز بسیاری از کشور‌ها هستند که سهمی از ذخایر خود را به طلا می‌دهند. ۷۴ درصد از ذخایر آمریکا به طلا است. ارزش این ۷۴ درصد تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۸۱۰۰ تن برآورد می‌شود.

پس از آمریکا، رتبه دوم ذخایر از ان آلمان است که حدود ۳۳۶۶ تن ارزیابی می‌شود. در بین کشور‌ها به لحاط تناژ پایین‌ترین رقم از آن گینه است. سهم طلا از پشتوانه پولی گینه در حدود یک و نیم تن است، اما به لحاظ درصد این رتبه از ان جمهوری چک است. به نظر این کشور ترجیح داده برای ذخایر پولی خود بجای طلا از سایر ابزار‌ها استفاده کند.