پیش بینی قیمت طلا 14 آذرماه 1404 

به گزارش اقتصادنیوز؛ قیمت طلای جهانی روز گذشته بین محدوده ۴۱۵۷ دلار و ۴۲۳۱ دلار در معامله بود و در نهایت در نرخ ۴۲۳۰ دلار به تعطیلات آخر هفته جهانی رفت و امروز و فردا در این نرخ ثابت خواهد بود.

روز پنج‌شنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت ۲۴۰ هزار تومانی در نرخ ۴۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ ۴۹ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان افزایش یافت و با مقاومت از این مرز عقب نشست و در پایان روی رقم ۴۹ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان معاملات به پایان برد. طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار دارد.

براساس تحلیل‌های فنی موجود، طلای آبشده در کوتاه‌مدت در یک مسیر نوسانی قرار دارد و در حال حاضر در نزدیکی مرزهای کلیدی مقاومت و حمایت است. سطح حمایتی مهمی که در حال حاضر برای این فلز گرانبها قابل توجه است، ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به‌عنوان کف قیمتی کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. در صورت شکست این سطح، ممکن است شاهد افت بیشتر قیمت‌ها تا حدود ۴۹ میلیون تومان باشیم. با این حال، در صورتی که این سطح حمایتی حفظ شود، امکان برگشت قیمت‌ها به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.

مقاومت اصلی که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، سطح ۵۰ میلیون تومان است. در صورتی که طلای آبشده توانایی عبور از این سطح را پیدا کند، احتمالاً به سمت ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت خواهد کرد. این نقطه به‌عنوان یک مقاومت قوی شناخته می‌شود و در صورت شکست آن، قیمت‌ها می‌توانند به سمت مرزهای بالاتر حرکت کنند. اما اگر قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند، احتمال ادامه روند نزولی تا سطوح حمایتی پایین‌تر وجود دارد.

در شرایط کنونی، تحلیلگران فنی معتقدند که بازار طلای آبشده تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار دارد و هرگونه تغییر در این متغیرها می‌تواند تاثیر زیادی بر روند قیمت‌ها بگذارد. بنابراین، روند کوتاه‌مدت در این بازار به شدت وابسته به واکنش‌ها به سطوح حمایتی و مقاومتی خواهد بود.

طلای ۱۸ عیار درمیانه کانال ۱۱ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت ۵۴ هزار تومانی یک کانال بالاتر در نرخ ۱۱ میلیون و ۵۱۴ هزار تومان استارت زد و با افزایش به ۱۱ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان رسید و در نهایت در نرخ ۱۱ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان بسته شد. طلای ۱۸ عیار در لحظه نگارش این گزارش درنرخ ۱۱ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی بازار طلا پیش‌بینی می‌کنند که طلای ۱۸ عیار در کوتاه‌مدت در یک روند نوسانی و حساس قرار دارد. در حال حاضر، سطح حمایتی مهم برای این فلز گرانبها در محدوده ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. در صورتی که این سطح حفظ شود، احتمال برگشت قیمت‌ها به سمت بالاترین نقاط قیمتی وجود دارد. با این حال، در صورت شکست این سطح حمایتی، احتمال کاهش قیمت‌ها تا ۱۱ میلیون تومان و حتی ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز مطرح خواهد بود.

مقاومت فعلی که می‌تواند مانعی برای ادامه رشد قیمت‌ها باشد، در حوالی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد. اگر قیمت طلای ۱۸ عیار از این سطح عبور کند، احتمال افزایش قیمت‌ها تا ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حتی ۱۲ میلیون تومان وجود دارد. اما اگر نتواند از این مرز مقاومتی عبور کند، نوسانات کاهشی تا سطوح پایین‌تر محتمل خواهد بود.

در مجموع، تحلیلگران فنی معتقدند که بازار طلا در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و شرایط جهانی قرار خواهد داشت. بنابراین، روند حرکتی قیمت‌ها بستگی زیادی به نحوه واکنش به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت خواهد داشت.

تفاوت طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار چیست؟

عیار واحد اندازه‌گیری خالصی فلزات است که معمولا از ۲۴ به معنای خلوص کامل شروع می‌شود. البته طلای ۲۴ عیار و خلوص ۱۰۰ درصد در عالم واقعیت وجود ندارد و همواره بخشی از طلا به عنوان ناخالصی در آن وجود دارد.

برای خالص بودن طلا نیز از عیار استفاده می‌شود که وجه لاتین آن قیراط است. در کشور‌های مختلف مبنای عیار متفاوت است. برای مثال در کشور‌های عربی و چین مبنای عیار ۲۴ است. در روسیه نیز عیار مرسوم از ۹ تا عیار متفاوت است.

طلای ۲۴ عیار طلایی است که درجه خلوص آن ۱۰۰ درصدی است. هر چه عیار طلا بالاتر باشد مقاومت آن در برابر فشار خارجی کمتر است. مبنای طلا در ایران ۱۸ عیار است. طلای ۱۸ عیار طلایی است که درجه خالصی طلای آن ۷۵ درصد است. یعنی طلای‌های تولید شده در ایران از چنین ترکیبی برخودار است: ۷۵ درصد طلای خالص و ۲۵ درصد باقی مانده نیکل، روی، آهن، مس و.. است. در یک جمع بندی می‌توان گفت چهار عیار پرکاربرد طلا به این شرح است:

طلای ۲۴ عیار با ۱۰۰ درصد خلوص
طلای ۱۸ عیار با ۷۵ درصد خلوص
طلای ۱۴ عیار با ۵۸ درصد خلوص
و سرانجام طلای ۱۰ عیار با حدود ۴۲ درصد خلوص

نحوه تعیین قیمت طلا

نحوه تعیین قیمت اینگونه است؛ صبح و بعد از ظهر به وقت لندن (صبح نیویورک) ۵ بانک بزرگ شمش طلا در تماس‌های تلفنی با یکدیگر تعیین قیمت می‌کنند. در این تماس‌های تلفنی رییس گروه، قیمتی را اعلام می‌کند و این پنج بانک با تماسی که با مشتریان خود می‌گیرند نهایتا در زمان محدودی که شاید به ده دقیقه نرسد به یک قیمت توافقی برای خرید و فروش طلا دست پیدا می‌کنند.

قیمت توافق شده به دنیا اعلام می‌شود و مبنای باز شدن بازار قرار می‌گیرد در این معاملات، واحد معامله ۱۰ شمش طلا است. وزن شمش‌های طلا حدود ۴۰۰ اونس است این شمش‌ها در یکی از بانک‌های شمش طلا در لندن تحویل می‌شود. قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ مبنایی قرار می‌گیرد تا دیگر بانک‌ها و مشتریان عمده بر مبنای آن اقدام به خرید و فروش کنند.

در بازار‌های جهانی و بورس‌های کالایی قیمت طلا بر مبنای دلار انجام می‌شود به همین دلیل تغییرات ارزش دلار یکی از متغیر‌های کلیدی و تاثیر گذار بر قیمت طلا در بازار جهانی است.

واحد سنجش طلا

اونس یک واحد سنجش است. واحد اونس در دو قالب انگلیسی و امریکایی است در قالب انگلیسی هر اونس حدود ۲۸ گرم است و در واحد آمریکایی هر اونس معادل ۳۱.۱ گرم است. در بازار جهانی طلا هر اونس بر مبنای واحد امریکایی محاسبه می‌شود.

مثقال از جمله واحد‌های وزن کردن طلاست که در بازار طلا کاربرد دارد. هر مثقال معادل ۴.۶ گرم است و کاربرد مثقال در بازار طلای ایران بیشتر برای طلای آب شده است. عمده فروشندگان و خریداران طلای آب شده را مبنای مثقال خرید و فورش می‌کنند. گرم نیز یکی از واحد‌های وزن کشی در بازار طلا است معمولا گرم در معاملا خرد کاربرد دارد و طلا فروشان از این واحد برای داد و ستد با مشتریان عادی استفاده می‌کنند.

جهش‌های بی‌سابقه قیمت طلا

اونس طلا در ۲۰ سال گذشته سه رکورد قیمتی را جابجا کرده است. بالاترین سطح قیمتی که طلا لمس کرده، ۱۹۲۱ دلار بوده است. این اتفاق در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. اما رکورد بالاترین قیمت بسته شده که به معنای پایان کار بازار‌ها با آن قیمت است یک روز قبل از این تاریخ زده شده است.

طلا در در ۱۴ شهریور همان سال با قیمت ۱۹۲۰ بسته شد تا بالاترین رکورد اسمی تاریخ قیمتی را ثبت کند. پایین تریخ سطح قیمتی طلا نیز در ۲۰ سال گذشته ۲۵۵ دلار بوده است.

رکورد بالاترین قیمت باز شده برای اونس طلای جهانی مربوط به شهریور سال ۱۳۹۰ است. قیمت باز شده قیمتی اسن که بازار‌ها کار خود را با آن آغاز می‌کنند. در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۰ بازار جهانی طلا با قیمت ۱۹۰۳ دلار باز شده است. پایین تذرین قیمت باز شده نیز در ۲۰ سال گذشته روز ۱۴ فروردین ۱۳۸۰ است هر اونس طلا در این روز با قیمت ۲۵۵ دلار آغاز به کار کرد.

ذخایر طلا در دنیا چقدر است؟

برآورد می‌شود ذخایر کشف طلا در طول تاریخ ۲۴۴ هزار تن باشد که از این رقم ۱۹۴ هزار تن استخراج شده است و ۵۴ هزار تن هنوز در زیر زمین قرار دارد. با توجه به توان تکنولوژی کنونی پیش بینی می‌شود مقدار باقی مانده تا ۲۰ سال آینده استخراج شود.

طلا پشتوانه پولی کشور‌ها

پول معمولاً به عنوان ارز گفته می‌شود. از نظر اقتصادی، هر دولت سیستم پول خود را دارد. کشور‌های برای انتشار پول بر مبنای واحد پول خود سبدی درست می‌کنند که این سبد برگرفته از کالا‌های مختلف است. یکی از خاصیت مهم این سبد قدرتمند بودن کالا‌های انتخابی است که در همه شرایط اعتبار و مشروعیت دارند. طلا یکی از این کالا‌ها است.

با وجود برچیده شدن نظام پایه پولی طلا، اما هنوز بسیاری از کشور‌ها هستند که سهمی از ذخایر خود را به طلا می‌دهند. ۷۴ درصد از ذخایر آمریکا به طلا است. ارزش این ۷۴ درصد تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۸۱۰۰ تن برآورد می‌شود.

پس از آمریکا، رتبه دوم ذخایر از ان آلمان است که حدود ۳۳۶۶ تن ارزیابی می‌شود. در بین کشور‌ها به لحاط تناژ پایین‌ترین رقم از آن گینه است. سهم طلا از پشتوانه پولی گینه در حدود یک و نیم تن است، اما به لحاظ درصد این رتبه از ان جمهوری چک است. به نظر این کشور ترجیح داده برای ذخایر پولی خود بجای طلا از سایر ابزار‌ها استفاده کند.