پیش بینی قیمت طلا 7 بهمن ماه 1404 

به نقل از اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و دلار در حالی معاملات سومین روز هفته را آغاز می‌کند که روز یکشنبه، فضای کلی بازارهای دارایی زیر سایه دو عامل هم‌زمان شکل گرفت؛ از یک‌سو تداوم محدودیت اینترنت بین‌الملل که همچنان فرآیند کشف قیمت را مختل کرده و از سوی دیگر، سیگنال‌های سیاسی نسبتاً صعودی که باعث شد سمت تقاضا با احتیاط، اما فعال باقی بماند.

برآیند این دو متغیر، بازاری کم‌عمق اما متمایل به رشد بود؛ در چنین فضایی، بازارها نه با موج پرحجم معاملات، بلکه با وزن‌دهی به ریسک‌های آینده و انتظارات تورمی حرکت کردند؛ رفتاری که بیش از هر چیز در تابلوی بازار طلا نمایان شد.

در بازار طلای داخلی، طلای ۱۸ عیار و طلای آبشده روز یکشنبه نیز همچون روز گذشته رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساندند؛ رکوردهایی که نشان می‌دهد تقاضای سرمایه‌ای همچنان فعال است و بازار طلا، در غیاب سیگنال کاهشی معتبر از سمت دلار یا سیاست‌گذار، تمایلی به اصلاح معنادار از خود نشان نمی‌دهد. در مقابل، بازار سکه با وجود رشد سکه امامی، رفتاری ناهمگون در قطعات کوچک‌تر داشت؛ نشانه‌ای از احتیاط بخشی از معامله‌گران در سطوح قیمتی بالا.

بازار طلا و سکه؛ دلار محرک، رکوردزنی پاسخ بازار

بازار طلا و سکه روز یکشنبه در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که افزایش قیمت دلار نقش پیشران اصلی را در رشد قیمت‌ها ایفا کرد. تعطیلی بازارهای جهانی باعث شد تغییرات اونس طلا تأثیر مستقیمی بر بازار داخل نداشته باشد و در نتیجه، وزن دلار آزاد در تعیین مسیر طلا و سکه پررنگ‌تر از همیشه شود.

در این شرایط، بازار طلای داخلی بیش از هر چیز به متغیر ارزی واکنش نشان داد و نتیجه آن، ثبت رکوردهای تازه در طلای ۱۸ عیار و طلای آبشده برای دومین روز متوالی بود. این رفتار قیمتی نشان می‌دهد بازار طلا همچنان در فاز «حفظ ارزش و پوشش ریسک» قرار دارد، در حالی که بازار سکه، به‌ویژه در قطعات کوچک‌تر، با احتیاط بیشتری حرکت می‌کند.

طلای جهانی از 5 هزار دلار عبور کرد

به‌دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی، قیمت اونس طلا روز یکشنبه بدون تغییر در سطح ۴۹۸۶ دلار باقی ماند اما در لحظه انتشار این گزارش اونس جهانی از مرز 5 هزار دلار عبور کرده است. 

با این وجود ثبات روز گذشته اونس جهانی باعث شد بازار طلای داخلی بیش از هر چیز تابع نوسانات دلار و تقاضای داخلی باشد و نه تحولات بازار جهانی.

طلای ۱۸ عیار روی موج رکورد؛ عبور از سقف‌های تاریخی

طلای ۱۸ عیار معاملات روز یکشنبه را با گپ مثبت ۱۲ هزار تومانی در نرخ ۱۶ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان آغاز کرد. اگرچه قیمت در ابتدای معاملات تا ۱۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان عقب نشست، اما این سطح به‌عنوان حمایت عمل کرد و مسیر صعودی دوباره فعال شد.

در ادامه، طلای ۱۸ عیار تا ۱۶ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان بالا رفت و در نهایت با ثبت رکورد جدید، در ۱۶ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان بسته شد؛ رفتاری که نشان‌دهنده تداوم تقاضای سرمایه‌ای در بازار طلاست.

سکه امامی در کانال ۱۶۶ میلیون تومان؛ همراه دلار، نه اونس

سکه امامی روز یکشنبه با گپ مثبت ۷۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۶۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان استارت زد. پس از نوسان محدود و افت مقطعی، قیمت بار دیگر صعودی شد و در نهایت در کف کانال ۱۶۶ میلیون تومان بسته شد.

افزایش قیمت سکه امامی در شرایط تعطیلی بازارهای جهانی، به‌روشنی نشان می‌دهد که محرک اصلی این بازار، دلار آزاد بوده است.

نیم‌سکه و ربع‌سکه؛ اصلاح آرام در سایه نوسان سکه امامی

در مقابل رشد سکه امامی، بازار قطعات کوچک‌تر رفتار یکدستی نداشت. نیم‌سکه معاملات را با گپ منفی ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در نهایت در ۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بسته شد.

ربع‌سکه نیز با گپ منفی ۴۰۰ هزار تومانی وارد کانال پایین‌تر شد و در پایان معاملات، در کف کانال ۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

سکه گرمی اما بدون تغییر معنادار، در کف کانال ۲۳ میلیون تومان نوسان کرد و تا ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بالا رفت.

طلای آبشده در کانال ۷۱ میلیون تومان؛ رکوردزنی دوباره

طلای آبشده روز یکشنبه با گپ مثبت ۵۰ هزار تومانی در نرخ ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگشایی شد. پس از افت اولیه تا ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مسیر قیمت تغییر کرد و طلای آبشده با شتاب صعودی تا ۷۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

در پایان معاملات، قیمت روی ۷۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تثبیت شد؛ نشانه‌ای از تداوم نگاه سرمایه‌ای به بازار طلا.

دلار آزاد در مسیر ۱۴۳ هزار تومان؛ حمایت ۱۴۱ هزار تومانی تعیین‌کننده است

دلار آزاد روز یکشنبه در محدوده ۱۴۲ هزار تومان در معامله بود؛ در صورتی که قیمت همچنان در این سطح تثبیت شود، احتمال صعود به ۱۴۳ هزار تومان وجود دارد. تحلیلگران فنی معتقدند که ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۴۱ هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی برای دلار عمل می‌کند؛ در صورتی که این سطح حفظ شود، دلار می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد و کانال‌های بالاتر مانند ۱۴۴ هزار تومان و ۱۵۰ هزار تومان را هدف‌گذاری کند.

از طرف دیگر، اگر دلار به زیر این حمایت حرکت کند، ممکن است روند نزولی آغاز شود و فشار فروش در بازار افزایش یابد. در این صورت، کانال ۱۳۹ هزار تومان به‌عنوان سطح حمایتی بعدی مطرح می‌شود.

طلای ۱۸ عیار در مسیر ۱۶.۷ میلیون تومان؛ بازگشت تقاضای سرمایه‌ای ادامه خواهد داشت؟

طلای ۱۸ عیار که روز یکشنبه در محدوده ۱۶ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان بسته شد، نشان‌دهنده بازگشت قوی تقاضای سرمایه‌ای در بازار است. با توجه به روند صعودی اخیر، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان هدف بعدی برای طلای ۱۸ عیار پیش‌بینی می‌شود. این سطح نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی قیمت طلا است و عبور از آن می‌تواند به ۱۷ میلیون تومان هدایت کند.

البته این رشد بیشتر تحت تأثیر نوسانات قیمت دلار و تقاضای داخلی برای طلا به‌عنوان دارایی امن است. به‌ویژه اگر دلار همچنان در کانال‌های بالاتر باقی بماند، طلا نیز به افزایش قیمت خود ادامه خواهد داد. در صورت کاهش فشار فروش یا تغییرات غیرمنتظره در وضعیت اقتصادی، ممکن است طلای ۱۸ عیار در ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نوسان کند.

سکه امامی در مسیر صعودی؛ عبور از مقاومت ۱۶۶ میلیون تومان مسیر صعودی تازه‌ای را باز می‌کند؟

سکه امامی روز گذشته پس از نوسانات جزئی در کانال ۱۶۶ میلیون تومان بسته شد. تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که ۱۶۶ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت برای سکه امامی عمل می‌کند و اگر قیمت این سطح را به‌طور پایدار بشکند، احتمال صعود به ۱۷۰ میلیون تومان وجود دارد. عبور از این سطح می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار و ادامه روند صعودی منجر شود.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که مقاومت بعدی سکه امامی در محدوده ۱۷۰ میلیون تومان قرار دارد و در صورت تثبیت قیمت در بالای این سطح، سکه امامی به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای محبوب‌تر خواهد شد. از طرف دیگر، در صورتی که قیمت به زیر ۱۶۴ میلیون تومان کاهش یابد، بازار ممکن است وارد فاز اصلاحی شود و سطوح حمایتی پایین‌تری مانند ۱۶۰ میلیون تومان را آزمایش کند.

طلا جلوتر از سکه، دلار تعیین‌کننده‌تر از اونس

جمع‌بندی رفتار بازارها در روز یکشنبه نشان می‌دهد طلا جلوتر از سکه حرکت می‌کند و وزن دلار در تعیین قیمت‌ها از اونس جهانی بیشتر شده است. در چنین فضایی، بازار همچنان در وضعیت «حساس به خبر» قرار دارد و هر تغییر در متغیرهای سیاسی یا ارزی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.

حراج شماره ۱۳۹ شمش طلا

در حراج شماره ۱۳۹ مرکز مبادله ایران، ۲۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۵۱۶ میلیارد تومان معامله شد. میانگین قیمت هر شمش استاندارد در این حراج ۲۱ میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومان ثبت شد.

با این معامله، حجم کل شمش‌های فروخته‌شده در سال جاری به ۲۸۳۲ کیلوگرم رسید؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم تقاضای رسمی برای طلا در کشور است.

تفاوت طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار چیست؟

عیار واحد اندازه‌گیری خالصی فلزات است که معمولا از ۲۴ به معنای خلوص کامل شروع می‌شود. البته طلای ۲۴ عیار و خلوص ۱۰۰ درصد در عالم واقعیت وجود ندارد و همواره بخشی از طلا به عنوان ناخالصی در آن وجود دارد.

برای خالص بودن طلا نیز از عیار استفاده می‌شود که وجه لاتین آن قیراط است. در کشور‌های مختلف مبنای عیار متفاوت است. برای مثال در کشور‌های عربی و چین مبنای عیار ۲۴ است. در روسیه نیز عیار مرسوم از ۹ تا عیار متفاوت است.

طلای ۲۴ عیار طلایی است که درجه خلوص آن ۱۰۰ درصدی است. هر چه عیار طلا بالاتر باشد مقاومت آن در برابر فشار خارجی کمتر است. مبنای طلا در ایران ۱۸ عیار است. طلای ۱۸ عیار طلایی است که درجه خالصی طلای آن ۷۵ درصد است. یعنی طلای‌های تولید شده در ایران از چنین ترکیبی برخودار است: ۷۵ درصد طلای خالص و ۲۵ درصد باقی مانده نیکل، روی، آهن، مس و.. است. در یک جمع بندی می‌توان گفت چهار عیار پرکاربرد طلا به این شرح است:

طلای ۲۴ عیار با ۱۰۰ درصد خلوص
طلای ۱۸ عیار با ۷۵ درصد خلوص
طلای ۱۴ عیار با ۵۸ درصد خلوص
و سرانجام طلای ۱۰ عیار با حدود ۴۲ درصد خلوص

نحوه تعیین قیمت طلا

نحوه تعیین قیمت اینگونه است؛ صبح و بعد از ظهر به وقت لندن (صبح نیویورک) ۵ بانک بزرگ شمش طلا در تماس‌های تلفنی با یکدیگر تعیین قیمت می‌کنند. در این تماس‌های تلفنی رییس گروه، قیمتی را اعلام می‌کند و این پنج بانک با تماسی که با مشتریان خود می‌گیرند نهایتا در زمان محدودی که شاید به ده دقیقه نرسد به یک قیمت توافقی برای خرید و فروش طلا دست پیدا می‌کنند.

قیمت توافق شده به دنیا اعلام می‌شود و مبنای باز شدن بازار قرار می‌گیرد در این معاملات، واحد معامله ۱۰ شمش طلا است. وزن شمش‌های طلا حدود ۴۰۰ اونس است این شمش‌ها در یکی از بانک‌های شمش طلا در لندن تحویل می‌شود. قیمت توافقی بین پنج بانک بزرگ مبنایی قرار می‌گیرد تا دیگر بانک‌ها و مشتریان عمده بر مبنای آن اقدام به خرید و فروش کنند.

در بازار‌های جهانی و بورس‌های کالایی قیمت طلا بر مبنای دلار انجام می‌شود به همین دلیل تغییرات ارزش و قیمت دلار یکی از متغیر‌های کلیدی و تاثیر گذار بر قیمت طلا در بازار جهانی است.

واحد سنجش طلا

اونس یک واحد سنجش است. واحد اونس در دو قالب انگلیسی و امریکایی است در قالب انگلیسی هر اونس حدود ۲۸ گرم است و در واحد آمریکایی هر اونس معادل ۳۱.۱ گرم است. در بازار جهانی طلا هر اونس بر مبنای واحد امریکایی محاسبه می‌شود.

مثقال از جمله واحد‌های وزن کردن طلاست که در بازار طلا کاربرد دارد. هر مثقال معادل ۴.۶ گرم است و کاربرد مثقال در بازار طلای ایران بیشتر برای طلای آب شده است. عمده فروشندگان و خریداران طلای آب شده را مبنای مثقال خرید و فورش می‌کنند. گرم نیز یکی از واحد‌های وزن کشی در بازار طلا است معمولا گرم در معاملا خرد کاربرد دارد و طلا فروشان از این واحد برای داد و ستد با مشتریان عادی استفاده می‌کنند.

جهش‌های بی‌سابقه قیمت طلا

اونس طلا در ۲۰ سال گذشته سه رکورد قیمتی را جابجا کرده است. بالاترین سطح قیمتی که طلا لمس کرده، ۱۹۲۱ دلار بوده است. این اتفاق در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است. اما رکورد بالاترین قیمت بسته شده که به معنای پایان کار بازار‌ها با آن قیمت است یک روز قبل از این تاریخ زده شده است.

طلا در در ۱۴ شهریور همان سال با قیمت ۱۹۲۰ بسته شد تا بالاترین رکورد اسمی تاریخ قیمتی را ثبت کند. پایین تریخ سطح قیمتی طلا نیز در ۲۰ سال گذشته ۲۵۵ دلار بوده است.

رکورد بالاترین قیمت باز شده برای اونس طلای جهانی مربوط به شهریور سال ۱۳۹۰ است. قیمت باز شده قیمتی اسن که بازار‌ها کار خود را با آن آغاز می‌کنند. در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۰ بازار جهانی طلا با قیمت ۱۹۰۳ دلار باز شده است. پایین تذرین قیمت باز شده نیز در ۲۰ سال گذشته روز ۱۴ فروردین ۱۳۸۰ است هر اونس طلا در این روز با قیمت ۲۵۵ دلار آغاز به کار کرد.

ذخایر طلا در دنیا چقدر است؟

برآورد می‌شود ذخایر کشف طلا در طول تاریخ ۲۴۴ هزار تن باشد که از این رقم ۱۹۴ هزار تن استخراج شده است و ۵۴ هزار تن هنوز در زیر زمین قرار دارد. با توجه به توان تکنولوژی کنونی پیش بینی می‌شود مقدار باقی مانده تا ۲۰ سال آینده استخراج شود.

طلا پشتوانه پولی کشور‌ها

پول معمولاً به عنوان ارز گفته می‌شود. از نظر اقتصادی، هر دولت سیستم پول خود را دارد. کشور‌های برای انتشار پول بر مبنای واحد پول خود سبدی درست می‌کنند که این سبد برگرفته از کالا‌های مختلف است. یکی از خاصیت مهم این سبد قدرتمند بودن کالا‌های انتخابی است که در همه شرایط اعتبار و مشروعیت دارند. طلا یکی از این کالا‌ها است.

با وجود برچیده شدن نظام پایه پولی طلا، اما هنوز بسیاری از کشور‌ها هستند که سهمی از ذخایر خود را به طلا می‌دهند. ۷۴ درصد از ذخایر آمریکا به طلا است. ارزش این ۷۴ درصد تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۸۱۰۰ تن برآورد می‌شود.

پس از آمریکا، رتبه دوم ذخایر از آن آلمان است که حدود ۳۳۶۶ تن ارزیابی می‌شود. در بین کشور‌ها به لحاط تناژ پایین‌ترین رقم از آن گینه است. سهم طلا از پشتوانه پولی گینه در حدود یک و نیم تن است، اما به لحاظ درصد این رتبه از آن جمهوری چک است. به نظر این کشور ترجیح داده برای ذخایر پولی خود بجای طلا از سایر ابزار‌ها استفاده کند.